ねぎたまの資産運用録 ~資産形成編~

インデックス投資~配当~優待~

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2020年6月末パフォーマンス

 


今月のパフォーマンスは▲0.46%(年初来▲9.40%)でした。

 

 

配当金

2020年6月の配当は50,229円でした。
去年とほぼ同水準となりました。
6月は配当がたくさん振り込まれるので気分が良いものです。

配当推移

配当推移

ポートフォリオ

資産配分

資産配分


 

 

配分は先月とほぼ変わらず。現金がやや多い状況が続いています。
 

売買状況

<売り>

・三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型)

<買い>
SBISBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
・eMAXIS Slim 国内リートインデックス

 

通算損益推移

やや減少となりました。コロナショックの影響で急激に減少しています。

損益推移

損益推移


 

保有銘柄

<日本株式>

・1430 ファーストコーポ
・1435 TATERU
・2114 フジ日本
・2196 エスクリ
・2374 セントケアHD
・2376 サイネックス
・3048 ビックカメラ
・3113 Oak
・3140 イデアインター
・3197 すかいらーくHD
・3242 アーバネット
・3246 コーセーアールイー
・3299 ムゲンエステー
・3656 KLab
・5184 ニチリン
・7148 FPG
・7635 杉田エース
・7820 ニホンフラッシュ
・8591 オリックス
・8844 コスモスイニシア
・8890 レーサム
・8892 日本エスコン
・8893 新日建物
・8897 タカラレーベン
・9405 朝日放送グループHD
・9414 日本BS放送
・9684 スクエニHD

 

国内株式保有比率

国内株式保有比率

<米国株式>

・インターナショナル ビジネス マシーンズ(IBM
・アルトリア グループ(MO)
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETFPFF
・SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
AT&T(T)

米国株式保有比率

米国株式保有比率



<投信>

・キャピタル-ドバイ・アブダビ株ファンド
・ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
・レオス-ひふみプラス
・三井住友TAM-世界経済インデックスファンド
・三井住友TAM-外国株式インデックスe
・三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン
・三菱UFJ国際-トレンド・アロケーション・オープン
・三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXISバランス(8資産均等型)
・三菱UFJ国際-eMAXISプラス コモディティインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国リートインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス
・大和-iFree 新興国株式インデックス
・One-たわらノーロード 先進国債
SBISBI新興国株式インデックス・ファンド

 

<外貨建MMF>

・ノムラ・グローバル・セレクト・米ドルMMF
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(豪ドル)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NZドル)
・ホライズン・トラスト・南アフリカランド・MMF
・マルチストラテジーファンド・トルコ・リラ・マネー・マ-ケットファンド

 

今年も半分が終わりました。コロナコロナの1年になりそうですね。
気持ちが暗くなりがちな状況ですが、優待と配当はメンタルの助けになりますね。


高配当銘柄は若年層の資産形成のうえで効率が良くないことは承知しています。
しかし自分にとってはメンタルの支えになるため、今後も高配当銘柄は一定量保有するつもりです。