ねぎたまの資産運用録 ~資産形成編~

インデックス投資~配当~優待~

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2020年7月末パフォーマンス

 


今月のパフォーマンスは+2.45%(年初来▲7.19%)でした。

 

 

配当金

2020年7月の配当は6,513円でした。
今年は去年より大幅に配当金が増えました。
少額ですが、去年より増えているのはうれしいですね(笑)

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配当推移

ポートフォリオ

資産配分

資産配分



 

 

大きな変動はありません。REITの比率をもう少し上げたいです。
 

売買状況

<売り>

・1435 TATERU

<買い>
SBISBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
・eMAXIS Slim 国内リートインデックス
・SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDV)
・バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)


無配&優待廃止になっていたTATERUを全て売却。損切りしました。
米国ETF、国内REITを徐々に積みあげている状況です。

 

資産推移

今回はマネーフォワードから資産推移を転記しました。

コロナショック前の状態までもう少しといったところでしょうか。

資産推移

資産推移



 

保有銘柄

<日本株式>

・1430 ファーストコーポ
・2114 フジ日本
・2196 エスクリ
・2374 セントケアHD
・2376 サイネックス
・3048 ビックカメラ
・3113 Oak
・3140 イデアインター
・3197 すかいらーくHD
・3242 アーバネット
・3246 コーセーアールイー
・3299 ムゲンエステー
・3656 KLab
・5184 ニチリン
・7148 FPG
・7635 杉田エース
・7820 ニホンフラッシュ
・8591 オリックス
・8844 コスモスイニシア
・8890 レーサム
・8892 日本エスコン
・8893 新日建物
・8897 タカラレーベン
・9405 朝日放送グループHD
・9414 日本BS放送
・9684 スクエニHD

 

国内株式保有比率

国内株式保有比率

<米国株式>

・インターナショナル ビジネス マシーンズ(IBM
・アルトリア グループ(MO)
AT&T(T)
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETFPFF
・SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDV)
・バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)

米国株式保有比率

米国株式保有比率




<投信>

・キャピタル-ドバイ・アブダビ株ファンド
・ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
・レオス-ひふみプラス
・三井住友TAM-世界経済インデックスファンド
・三井住友TAM-外国株式インデックスe
・三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン
・三菱UFJ国際-トレンド・アロケーション・オープン
・三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXISバランス(8資産均等型)
・三菱UFJ国際-eMAXISプラス コモディティインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国リートインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス
・大和-iFree 新興国株式インデックス
・One-たわらノーロード 先進国債
SBISBI新興国株式インデックス・ファンド

 

<外貨建MMF>

・ノムラ・グローバル・セレクト・米ドルMMF
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(豪ドル)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NZドル)
・ホライズン・トラスト・南アフリカランド・MMF
・マルチストラテジーファンド・トルコ・リラ・マネー・マ-ケットファンド

 
米国株式の比率を高めたいけど、国内株式の方が米国株式の数倍の規模になってしまいました。
今年は下落のタイミングを狙って米国ETFを買い増していきます。

サイネックスから優待が届きました

6月は優待が多くてうれしくなりますね♪

サイネックスからクオカード1000円分を頂きました

クオカードが優待の銘柄はいくつか持っているのですが、1000円のクオカードはなかなか無いので嬉しくなります。

サイネックス

 

株価はお察しな感じですが、優待と配当が続く限りはホールドします(`・ω・´)

 

朝日放送グループから優待が届きました

朝日放送グループから株主優待のクオカード500円分が届きました。

今回が初めての優待獲得になります(`・ω・´)

朝日放送

 

毎回、番組のデザインのクオカードとのことで、どんなデザインが来るのか想像する楽しみもありますね♪

事業報告の冊子のデザインもかわいくて気に入りました('ω')

 

オリックスから株主優待が届きました

毎年楽しみにしているオリックスの優待です♪

カタログを見てるだけでワクワクしますね!!

オリックス

オリックス

今年はすき焼きにしようと相方さんと話しています。
ちなみに話題のオオサンショウウオのぬいぐるみは長期保有者向けであるAコースには含まれていません(´・ω・`)

タカラレーベンから優待が届きました

タカラレーベンからお米券3枚を頂きました♪

高島屋の封筒に入っていて、よくわからないけど豪華な雰囲気に圧倒されます('ω')

タカラレーベン

我が家ではお米の購入代金を0円にしたいと考えているので、お米券は非常に助かります!

 

2020年6月末パフォーマンス

 


今月のパフォーマンスは▲0.46%(年初来▲9.40%)でした。

 

 

配当金

2020年6月の配当は50,229円でした。
去年とほぼ同水準となりました。
6月は配当がたくさん振り込まれるので気分が良いものです。

配当推移

配当推移

ポートフォリオ

資産配分

資産配分


 

 

配分は先月とほぼ変わらず。現金がやや多い状況が続いています。
 

売買状況

<売り>

・三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型)

<買い>
SBISBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
・eMAXIS Slim 国内リートインデックス

 

通算損益推移

やや減少となりました。コロナショックの影響で急激に減少しています。

損益推移

損益推移


 

保有銘柄

<日本株式>

・1430 ファーストコーポ
・1435 TATERU
・2114 フジ日本
・2196 エスクリ
・2374 セントケアHD
・2376 サイネックス
・3048 ビックカメラ
・3113 Oak
・3140 イデアインター
・3197 すかいらーくHD
・3242 アーバネット
・3246 コーセーアールイー
・3299 ムゲンエステー
・3656 KLab
・5184 ニチリン
・7148 FPG
・7635 杉田エース
・7820 ニホンフラッシュ
・8591 オリックス
・8844 コスモスイニシア
・8890 レーサム
・8892 日本エスコン
・8893 新日建物
・8897 タカラレーベン
・9405 朝日放送グループHD
・9414 日本BS放送
・9684 スクエニHD

 

国内株式保有比率

国内株式保有比率

<米国株式>

・インターナショナル ビジネス マシーンズ(IBM
・アルトリア グループ(MO)
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETFPFF
・SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
AT&T(T)

米国株式保有比率

米国株式保有比率



<投信>

・キャピタル-ドバイ・アブダビ株ファンド
・ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
・レオス-ひふみプラス
・三井住友TAM-世界経済インデックスファンド
・三井住友TAM-外国株式インデックスe
・三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン
・三菱UFJ国際-トレンド・アロケーション・オープン
・三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXISバランス(8資産均等型)
・三菱UFJ国際-eMAXISプラス コモディティインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国リートインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス
・大和-iFree 新興国株式インデックス
・One-たわらノーロード 先進国債
SBISBI新興国株式インデックス・ファンド

 

<外貨建MMF>

・ノムラ・グローバル・セレクト・米ドルMMF
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(豪ドル)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NZドル)
・ホライズン・トラスト・南アフリカランド・MMF
・マルチストラテジーファンド・トルコ・リラ・マネー・マ-ケットファンド

 

今年も半分が終わりました。コロナコロナの1年になりそうですね。
気持ちが暗くなりがちな状況ですが、優待と配当はメンタルの助けになりますね。


高配当銘柄は若年層の資産形成のうえで効率が良くないことは承知しています。
しかし自分にとってはメンタルの支えになるため、今後も高配当銘柄は一定量保有するつもりです。

2020年5月末パフォーマンス

 


今月のパフォーマンスは+5.10%(年初来▲12.23%)でした。

 

 

配当金

2020年5月の配当は11,897円でした。
去年よりも着実に増加しています。

過度にインカムを狙いすぎず、適度に積み上げていこうと考えています。

配当推移

配当推移

ポートフォリオ

ポートフォリオ

ポートフォリオ

 

今月はANAを損切り、ユニゾHDを利確したため、現金比率が上昇し株式が減少しました。

加えてカナダドルの外貨建MMFが繰上償還を受け、全て現金化しました。

 

売買状況

<売り>

・3258ユニゾHD
・9202ANAHD

<積み立て中>
・三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
SBISBI新興国株式インデックス・ファンド
・DAIM外国株式インデックス

 

通算損益推移

コロナショックによる資産減少は反発し、今月の通算損益は上昇しました。セルインメイ…今年は来ませんでしたね(笑)

損益推移

損益推移

 

保有銘柄

<日本株式>

・1430 ファーストコーポ
・1435 TATERU
・2114 フジ日本
・2196 エスクリ
・2374 セントケアHD
・2376 サイネックス
・3048 ビックカメラ
・3113 Oak
・3140 イデアインター
・3197 すかいらーくHD
・3242 アーバネット
・3246 コーセーアールイー
・3299 ムゲンエステー
・3656 KLab
・5184 ニチリン
・7148 FPG
・7635 杉田エース
・7820 ニホンフラッシュ
・8591 オリックス
・8844 コスモスイニシア
・8890 レーサム
・8892 日本エスコン
・8893 新日建物
・8897 タカラレーベン
・9405 朝日放送グループHD
・9414 日本BS放送
・9684 スクエニHD

 

<米国株式>

・インターナショナル ビジネス マシーンズ(IBM
・アルトリア グループ(MO)
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETFPFF
・SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
AT&T(T)


<投信>

・キャピタル-ドバイ・アブダビ株ファンド
・ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
・レオス-ひふみプラス
・三井住友TAM-世界経済インデックスファンド
・三井住友TAM-外国株式インデックスe
・三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型)
・三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン
・三菱UFJ国際-トレンド・アロケーション・オープン
・三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXISバランス(8資産均等型)
・三菱UFJ国際-eMAXISプラス コモディティインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国リートインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス
・大和-iFree 新興国株式インデックス
・One-たわらノーロード 先進国債
SBISBI新興国株式インデックス・ファンド

 

<外貨建MMF>

・ノムラ・グローバル・セレクト・米ドルMMF
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(豪ドル)
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NZドル)
・ホライズン・トラスト・南アフリカランド・MMF
・マルチストラテジーファンド・トルコ・リラ・マネー・マ-ケットファンド

 

緊急事態宣言が解除されひと安心しました。

ANA損切りは完全にタイミングを間違えました。パニックになり自分決めていたルールを無視して損切りしてしまいました。後悔の気持ちでいっぱいです。基準を作っても守り抜くことの難しさを改めて感じています。

 

月末にかけてだいぶ楽観的な雰囲気になっていますが、今期の業績予想を未定とするケースが多く、まだまだコロナの影響が織り込まれているか分からないので、個別銘柄の買いは控えようと思います。